LP Backtest Simulator
실제 과거 데이터로 집중 유동성 전략을 테스트하세요
무료 Uniswap V3 백테스트 시뮬레이터를 사용하여 실제 과거 가격 데이터로 집중 유동성 포지션을 모델링하세요. 잠재 수익을 계산하고, 비영구적 손실을 추정하며, Base에서 LP 전략에 최적인 범위 폭을 찾으세요.
풀 선택
= 백테스트 수익률 기준 최고 성과 풀
고급: 풀 주소로 직접 입력
풀 주소를 입력하면 GeckoTerminal에서 실시간 APY 데이터를 가져옵니다. 비워두면 추정 APR을 사용합니다.
전략 설정
프리셋은 온체인 유동성 데이터를 기반으로 풀별로 최적화되어 있습니다. 대부분의 사용자에게 보통을 권장합니다.
이 설정으로 수익을 시작할 준비가 되셨나요?
수익 시작 →업계 최고 수준의 정확도
저희 백테스터는 단순한 가격 데이터가 아닌 — 각 풀의 일별 거래량, TVL, 수수료 데이터에서 도출한 실제 과거 APY 데이터와 온체인 유동성 분포를 결합하여 집중도 배수를 모델링합니다. 다른 프로토콜에서는 제공하지 않는 기능입니다.
시뮬레이터 매개변수
전략 프리셋
공격적, 보통, 보수적 — 온체인 데이터를 기반으로 풀별 최적화.
범위 폭 (1틱 – 50%)
유동성 범위의 넓이. 최솟값은 풀 틱 간격에 따라 다릅니다.
리밸런싱 지연 (0 – 168시간)
범위 이탈 후 리밸런싱까지 대기 시간. 0 = 수 분 내 즉시 리밸런싱.
기간 (7일 – 전체)
시뮬레이션할 과거 기간. 30일, 90일, 180일, 365일, 730일(~2년), 전체를 지원합니다. 최대 이용 가능 기간은 각 풀의 온체인 데이터 이력에 따라 다릅니다.
자동 복리 (설정/해제)
활성화하면 각 리밸런싱 시 수수료의 50%가 포지션에 재투자됩니다.
중요: 백테스트는 과거 데이터를 사용하며 미래 결과를 예측할 수 없습니다. 시장 상황은 변하며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시뮬레이터를 통해 다양한 설정의 작동 방식을 이해하되, 수익 보장으로 사용하지 마세요.
자주 묻는 질문
집중 유동성 백테스팅이란 무엇인가요?
백테스팅은 과거 가격 데이터를 사용하여 Uniswap V3 유동성 포지션의 성과를 시뮬레이션합니다. 다양한 범위 폭과 리밸런싱 전략을 테스트하여 실제 자금을 투입하기 전에 잠재 수익과 비영구적 손실을 추정할 수 있습니다.
성과 수수료는 어떻게 작동하나요?
Snuggle은 LP 거래 수수료 수익의 15%를 성과 수수료로 부과하며 — 원금에는 절대 적용되지 않습니다. 포지션이 거래 수수료로 $1,000를 벌면, Snuggle이 $150을 가져가고 사용자가 $850을 갖습니다. 수익이 없으면 수수료도 없습니다. 사용자가 수익을 낼 때만 저희도 수익을 냅니다.
Snuggle은 비영구적 손실을 어떻게 줄이나요?
Snuggle은 가격이 범위를 벗어나면 토큰을 스왑하지 않고 자동으로 집중 유동성 포지션을 리밸런싱합니다. 이 제로 스왑 방식은 스왑 기반 리밸런서가 매 리밸런싱마다 IL을 확정짓는 것과 달리, 슬리피지 제로, MEV 공격 제로, 비영구적 손실을 대폭 줄입니다.
어떤 범위 폭을 사용해야 하나요?
성과 수수료 모델에서는 수수료가 포지션 가치가 아닌 수익에만 적용되므로, 대부분의 풀에서 타이트한 범위(1-3%)가 최적입니다. 좁은 범위는 범위 내에서 더 높은 수수료를 얻습니다. 각 풀에 대한 최적화된 기본값 사용을 권장하며, 풀 선택 시 자동으로 설정됩니다.
어떤 풀을 백테스트할 수 있나요?
Base에서 Uniswap V3, Aerodrome, PancakeSwap의 cbBTC/USDC, WETH/USDC, WETH/cbBTC, USDT/USDC 풀을 백테스트할 수 있습니다. 시뮬레이터는 실제 과거 APR 데이터와 온체인 유동성 분포를 사용하여 현실적인 집중도 배수를 계산합니다.
백테스트는 얼마나 정확한가요?
시뮬레이터는 실제 과거 가격 데이터를 사용하고 Snuggle의 리밸런싱 로직을 모델링합니다. 하지만 백테스트는 추정치입니다 — 실제 결과는 시장 상황, 가스 비용, 풀 유동성에 따라 달라집니다. 백테스트를 계획 도구로 사용하되, 미래 수익 보장으로 사용하지 마세요.
수익률 인사이트 받기
Snuggle의 풀 성과 업데이트, 새로운 전략 알림, 시장 분석을 받아보세요.
스팸 없음. 언제든 구독 취소 가능.
면책 조항: 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 백테스트는 과거 데이터와 특정 가정에 기반하며, 이러한 가정이 유지되지 않을 수 있습니다. 이 도구는 교육 목적으로만 제공됩니다.