Como Fazer Backtest de um Pool
Use a ferramenta de backtest para ver como um pool performou com diferentes configuracoes.
Pontos Principais
- A ferramenta de backtest usa dados historicos reais para simular seus retornos
- Teste diferentes larguras de faixa e atrasos de rebalanceamento para encontrar o que funciona melhor
- Verifique multiplos periodos de tempo (30, 90, 365 dias) para configuracoes robustas
O que e Backtesting?
Backtesting significa rodar uma estrategia contra dados historicos reais. Voce ve o que teria acontecido se tivesse depositado no passado.
Ele responde a pergunta: "Quanto eu teria ganho nesse pool com essas configuracoes?"
Como Usar a Ferramenta de Backtest
- Va para snuggle.fi/backtest
- Selecione um pool (ex: WETH/USDC 0.30%)
- Escolha um periodo de tempo (30, 90 ou 365 dias)
- Defina um valor de deposito
- Ajuste largura de faixa e atraso de rebalanceamento
- Clique em "Run Backtest"
A ferramenta calcula seus retornos usando dados de negociacao reais daquele periodo.
Lendo os Resultados
O backtest mostra:
Retorno Total: Seu ganho ou perda percentual no periodo. Isso inclui taxas de negociacao ganhas menos perda impermanente.
Taxas Ganhas: Total de taxas de negociacao que sua posicao teria ganho.
Numero de Rebalanceamentos: Quantas vezes o Snuggle teria rebalanceado sua posicao.
Comparacao com HODL: Como seus retornos se comparam a simplesmente segurar os tokens.
Encontrando as Melhores Configuracoes
Tente combinacoes diferentes:
Largura de Faixa: Comece largo (10%) e va estreitando. Observe como os retornos mudam. Faixas mais estreitas ganham mais taxas, mas rebalanceiam com mais frequencia.
Atraso de Rebalanceamento: Tente 1 hora, 4 horas e 8 horas. Atrasos mais longos significam menos rebalanceamentos, mas mais tempo fora da faixa.
O ponto ideal e onde as taxas sao altas, mas os rebalanceamentos nao sao muito frequentes.
Verifique Multiplos Periodos de Tempo
Uma configuracao que funcionou otimo em um mercado de alta pode nao funcionar em um mercado lateral. Teste em multiplos periodos:
- 30 dias: Performance recente
- 90 dias: Tendencia de medio prazo
- 365 dias: Ciclo completo incluindo altas e baixas
Configuracoes que performam bem em todos os tres periodos sao as mais confiaveis.
O que Voce Aprendeu
- A ferramenta de backtest simula retornos usando dados historicos reais
- Ajuste largura de faixa e atraso de rebalanceamento para encontrar configuracoes ideais
- Teste em multiplos periodos de tempo para os resultados mais confiaveis
Perguntas Frequentes
O backtest e gratuito?
Ate onde os dados vao?
Devo sempre escolher as configuracoes com maior retorno?
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