ऑप्टिमल रेंज और डिले के लिए चार्ट पढ़ना

बैकटेस्ट टूल

snuggle.fi/backtest पर जाएं। यह टूल आपको असली ऐतिहासिक डेटा से किसी भी पूल को किसी भी सेटिंग्स के साथ टेस्ट करने देता है। कोई अनुमान नहीं। बस डेटा।

पूल चुनें। रेंज विड्थ और रीबैलेंस डिले सेट करें। रन करें। टूल पिछले साल का हर दिन सिमुलेट करता है और आपको दिखाता है कि क्या होता।

इसे फ्लाइट सिमुलेटर जैसा समझें। असल में उड़ने से पहले कंडीशन टेस्ट करते हैं।

चार्ट पढ़ना

बैकटेस्ट चार्ट में दो मुख्य अक्ष हैं।

हॉरिज़ॉन्टल अक्ष (नीचे) समय दिखाता है। आमतौर पर 30, 90, या 365 दिन।

वर्टिकल अक्ष (बगल में) आपका कुल रिटर्न प्रतिशत में दिखाता है। इसमें कमाई गई फीस माइनस IL माइनस प्रोटोकॉल फीस शामिल है।

लाइन दिखाती है कि आपकी पोजीशन वैल्यू समय के साथ कैसे बदली। ऊपर की ढलान मतलब कमा रहे हैं। सपाट लाइन मतलब फीस और IL बराबर हो रहे हैं। गिरावट मतलब IL अस्थायी रूप से आगे है।

मुख्य मेट्रिक्स

चार्ट के नीचे कई नंबर दिखते हैं।

कुल रिटर्न आपकी बॉटम लाइन है। इसमें सब कुछ शामिल है। कमाई गई फीस, IL, और 15% परफॉर्मेंस फीस।

कमाई गई फीस दिखाती है कि आपकी पोजीशन ने कितनी कच्ची ट्रेडिंग फीस कलेक्ट की। यह हमेशा पॉजिटिव होती है।

इम्परमानेंट लॉस दिखाता है कि IL ने कितना खर्च किया। यह हमेशा नेगेटिव होता है। ज़ीरो-स्वैप रीबैलेंसिंग इस नंबर को पारंपरिक तरीकों से छोटा रखती है।

रीबैलेंस की संख्या गिनती है कि पोजीशन कितनी बार एडजस्ट हुई। ज़्यादा रीबैलेंस मतलब ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट और ज़्यादा संभावित IL। Snuggle सभी रीबैलेंस गैस खर्च वहन करता है।

रेंज विड्थ तुलना

एक ही पूल अलग-अलग रेंज विड्थ के साथ चलाएं। उदाहरण, WETH/USDC 3%, 5%, 8%, और 12% के साथ ट्राई करें।

एक पैटर्न दिखेगा।

तंग रेंज (3%) सबसे ज़्यादा फीस कमाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा IL और सबसे ज़्यादा रीबैलेंस भी।

चौड़ी रेंज (12%) कम फीस कमाती हैं। लेकिन IL कम और रीबैलेंस दुर्लभ।

मध्यम रेंज (5-8%) अक्सर स्वीट स्पॉट होती हैं। अच्छी फीस इनकम। मैनेज करने योग्य IL। उचित रीबैलेंस संख्या।

सबसे अच्छी रेंज विड्थ हर पूल के लिए अलग है। WETH/USDC 5% पर सबसे अच्छा करे। Stablecoin पेयर 1% पर। बैकटेस्ट टूल बताता है कौन सा।

रीबैलेंस डिले तुलना

रीबैलेंस डिले वो है कि कीमत रेंज छोड़ने के बाद Snuggle कितनी देर इंतज़ार करता है।

छोटे डिले (30 मिनट से 2 घंटे) जल्दी रीबैलेंस करते हैं। तेज़ी से कमाना शुरू करते हैं। लेकिन उतार-चढ़ाव वाले मार्केट में, कीमत आगे-पीछे होने पर कई बार रीबैलेंस हो सकता है।

लंबे डिले (4 से 12 घंटे) कीमत सेटल होने का इंतज़ार करते हैं। कम अनावश्यक रीबैलेंस। लेकिन कीमत सच में बदलने पर ज़्यादा देर बेकार बैठते हैं।

एक ही पूल अलग-अलग डिले के साथ ट्राई करें। देखें कुल रिटर्न कैसे बदलता है। अक्सर अस्थिर पूल के लिए 2-4 घंटे डिले अच्छा काम करता है। स्थिर पेयर्स छोटे डिले इस्तेमाल कर सकते हैं।

मजबूत सेटिंग्स खोजना

बुल मार्केट में काम करने वाली सेटिंग बेयर मार्केट में फेल हो सकती है। सबसे अच्छी सेटिंग्स सभी स्थितियों में काम करती हैं।

कई समय अवधियों पर बैकटेस्ट चलाएं।

• 30 दिन हालिया प्रदर्शन दिखाता है।
• 90 दिन कम से कम एक मार्केट शिफ्ट कैप्चर करता है।
• 365 दिन तेज़ी, गिरावट और साइडवेज़ चॉप कवर करता है।

अगर कोई सेटिंग तीनों अवधियों में अच्छा करती है, वो मजबूत है। अगर सिर्फ एक अवधि में काम करती है, वो कमज़ोर है।

snuggle.fi पर साप्ताहिक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट यह विश्लेषण ऑटोमैटिकली करती है। यह ऐसी सेटिंग्स सुझाती है जो सभी मार्केट स्थितियों में काम करती हैं।

एक प्रैक्टिकल उदाहरण

मान लें आप WETH/USDC 0.30% में जमा करना चाहते हैं।

1. snuggle.fi/backtest पर जाएं।
2. WETH/USDC 0.30% चुनें।
3. 5% रेंज, 2 घंटे डिले, 365 दिन चलाएं।
4. कुल रिटर्न नोट करें।
5. 8% रेंज, 4 घंटे डिले, 365 दिन ट्राई करें।
6. नंबर तुलना करें।
7. कई समय अवधियों में सबसे अच्छे रिटर्न वाली सेटिंग चुनें।

डिफॉल्ट पहले से ऑप्टिमाइज़ हैं। लेकिन फाइन-ट्यून करना चाहें तो डेटा वहीं है।

आपने क्या सीखा

• बैकटेस्ट टूल दिखाता है कि हर सेटिंग आपके रिटर्न को कैसे प्रभावित करती है
• सभी मार्केट में काम करने वाली सेटिंग्स खोजने के लिए कई समय अवधियां देखें
• स्वीट स्पॉट फीस इनकम, रीबैलेंस लागत, और IL को संतुलित करता है